📊 盤後監控簡報

📊 AI 當前可信度:過去 90 日 5 日預測準確率 28.92% (83 筆) | 20 日預測 100.0% (9 筆)

今日大盤摘要

今天是個典型的全球風險資產同步去槓桿的日子。台股加權 -3.48% 收在 43502.78,0050 帶 2.58 倍爆量殺 3.07% 收 100.95,0056 也跟著 -4.54%,連高股息族群都守不住,顯示這波殺盤不是輪動而是無差別撤退。櫃買 -2.05% 跌幅相對溫和,但量能 1.06 倍其實沒放大,反而是大型權值 ETF 在放量出貨。

美股方面,SPX -2.64%、Nasdaq -4.18%、Dow -1.35%,QQQ 帶 2.53 倍量爆殺 4.8%,SPY 也來到 2 倍量。最值得注意的是 VIX 單日暴衝 39.68% 收 21.51,並創 20 日新高 — 這種跳躍式擴張在 sideways regime 裡是訊號燈,代表先前糾結的格局被一根棒子打破,但方向是否確立還要看後續是否有第二支腳。

策略訊號變化

動能突破策略全面反手:^TWII 距前高 46459 已拉開 6.8%,QQQ 距 20 日高點 746.16 也拉開 5.8%,趨勢追蹤訊號在台美兩邊同步轉為空手。我們對 ^TWII 1 日判斷 bearish、信心 45%,對 0050 3 日判斷 bearish、信心 50%,對 QQQ 3 日同樣 bearish、信心 50%。

對 ^VIX 我們 3 日判斷 bullish、信心 55%,預期續攻 23~25 區 — 在恐慌情緒尚未充分釋放前,VIX 高檔不易快速回落。

關注個股異動

權值股殺得最重的是聯發科 -5.35%、鴻海 -5.27%,兩檔量能放大到 1.11~1.15 倍,屬於有量的破壞;台積電 -2.96% 量能 1.05 倍相對「正常」,反而是相對抗跌的位置,值得記下來作為強弱觀察錨點。

美股這邊 NVDA -6.2% 帶 1.25 倍量、TSLA -6.56% 帶 1.26 倍量,科技股領跌但量能並未極端放大,這是個矛盾訊號:跌幅夠大、但恐慌性出貨還沒到位。我們對 NVDA 5 日判斷 neutral、信心僅 40%,就是反映這種「跌深但未見底」的拉鋸,寧可觀察不亂接。AAPL -1.25% 是科技股裡最抗跌的,相對強度可以記一筆。

需要留意的風險

第一,sideways regime 下假突破是常態,反向亦然 — 今天的暴跌會不會也是個「假破底」,要看明天台股開盤是否在 43000 整數關卡見到承接量,否則順勢續空也只是追在山腰。

第二,0050 與 0056 同步爆量大跌,代表的是散戶 ETF 的籌碼鬆動,這種量通常需要 2~3 天才會消化完。

第三,VIX 一天跳 39.68% 是極端值,歷史上這種跳躍後常出現「恐慌→反彈→再殺」的雙底結構,單邊操作風險不低。

第四,台股今天收盤已反映部分美股隔夜跌幅,但 Nasdaq -4.18% 的衝擊未必一次到位,明天開盤的缺口怎麼補,是決定短線方向的關鍵。

給使用者的一句話

爆量殺破不是底,VIX 沒回頭之前,手不要太癢。

---

⚠️ AI 引用核對: 以下 2 個百分比在今日快照中找不到匹配值,請以表格為準: - 6.8% — 上下文:…^TWII 距前高 46459 已拉開 6.8%,QQQ 距 20 日高點 746.16… - 5.8% — 上下文:…距 20 日高點 746.16 也拉開 5.8%,趨勢追蹤訊號在台美兩邊同步轉為空手。我…