📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-06-05 14:03:25 · 涵蓋日期: 2026-06-05
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 45,070.94 | -1.33% | 0 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 440.10 | -1.50% | 1,426,465 | |
2330.TW | 台積電 | 2,365.00 | -0.84% | 32,568,000 | |
2317.TW | 鴻海 | 284.50 | -2.90% | 89,077,000 | |
2454.TW | 聯發科 | 4,300.00 | -2.93% | 10,656,000 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 104.15 | -1.84% | 163,971,000 | |
0056.TW | 元大高股息 | 51.80 | -1.61% | 68,544,000 | |
^GSPC | S&P 500 | nan | nan% | 3,221,698,000 | |
^IXIC | Nasdaq | nan | nan% | 7,983,150,000 | |
^DJI | 道瓊 | nan | nan% | 520,670,534 | |
^VIX | 恐慌指數 | 16.06 | +1.84% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | nan | nan% | 45,160,319 | |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | nan | nan% | 36,871,759 | |
NVDA | NVIDIA | nan | nan% | 167,707,274 | |
TSLA | Tesla | nan | nan% | 34,237,925 | |
AAPL | Apple | nan | nan% | 37,124,759 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| 雙均線交叉 | ^GSPC | 持平 | 🔔 是 | |
| 雙均線交叉 | SPY | 持平 | 🔔 是 | |
| 雙均線交叉 | QQQ | 持平 | 🔔 是 | |
| 雙均線交叉 | NVDA | 持平 | 🔔 是 | |
| RSI 均值回歸 | 2317.TW | 持平 | 🔔 是 | RSI=66.67 (中性區) |
| RSI 均值回歸 | 2454.TW | 持平 | 🔔 是 | RSI=67.31 (中性區) |
🔥 今日異動個股
今日無顯著異動
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
今日大盤摘要
台股加權今日收 45070.94,單日下跌 1.33%,屬於 sideways regime 下的回測動作.櫃買指數 (^TWOII) 同步收低 1.5% 至 440.1,中小型股壓力更大,顯示資金並非從大轉小,而是整體偏防禦.美股端 ^GSPC、^IXIC、^DJI 的最新收盤數據在快照中為 NaN,僅能從成交量看到 S&P 500 量能比 0.56、Nasdaq 0.82,美股量縮、缺乏方向感,這也呼應了目前盤整格局.^VIX 收 16.06、上揚 1.84%,風險偏好邊際下滑但仍在低檔區,還沒到避險拉警報的程度.
策略訊號變化
當前 regime 判定為 sideways,意味趨勢策略容易遇到假突破,反向訊號也容易被洗.今日權值股同步收黑,訊號上偏空,但量能多數低於均量(2330 量比 0.78、2317 為 0.87、2454 為 0.87),屬於賣壓不重的「縮量陰跌」,並非趨勢轉空的確認.唯一例外是 0050 量比衝到 1.45,出現放量下跌,這是今天訊號裡比較需要警覺的一塊——ETF 放量殺、成分股縮量跌,代表是被動盤面調節而非主動拋售.
關注個股異動
對 2317.TW (鴻海) 我們 3 日判斷為 bearish,信心 45%,預期報酬 -1.8%.今日跌 2.9% 是權值股裡跌最深的,但 RSI 仍在 66.67 高檔,屬高位回落初段,量縮代表非恐慌殺盤,屬 C 級觀察等級.
對 2454.TW (聯發科) 3 日同樣 bearish,信心 45%,預期 -2.0%.今日 -2.93%、RSI 67.31,跟鴻海一個模子——高位轉折但量能沒放大,sideways 下這種訊號假動作不少,先列觀察.
對 0050.TW 短線 1 日 bearish,信心 50%,預期 -0.8%.放量收黑是今天唯一比較硬的賣壓訊號,權值三雄 (2330 -0.84%、2317 -2.9%、2454 -2.93%) 同步走弱,隔日餘震機率不低;但若靠近月線止穩,空方訊號也容易失效.
0056.TW 收 51.8、跌 1.61%,量比 1.15 略放,跟 0050 同步被砍,顯示連高息防禦盤都被一起減碼,代表今天是整體降風險而非選股操作.
需要留意的風險
第一,sideways regime 最怕「看起來像轉空」的假訊號,三檔權值股縮量跌,任何一根紅 K 就可能把空方訊號打回去.第二,美股三大指收盤資料缺值,日期落後一天,跨市場確認度不足,留意明日台股開盤是否需要 catch-up.第三,^VIX 16.06 還偏低,真正的恐慌尚未啟動,代表這波回檔可能還沒結束、但也還沒到關鍵位.第四,0050 放量、成分股縮量的背離要留意,可能是 ETF 申贖端的技術性賣壓,別過度解讀為基本面轉壞.
給使用者的一句話
今天是降風險、不是轉空,訊號全在 C 級,別急著加碼也別急著翻空——等量價說話再動手.