📊 盤後監控簡報

📊 AI 當前可信度:過去 90 日 5 日預測準確率 35.56% (45 筆) | 20 日預測 None% (0 筆)

ℹ️ 被排除的標的 以下 15 檔資料過期,本次不納入分析:^TWII (舊快取 (8.0h)), 2330.TW (舊快取 (8.0h)), 2317.TW (舊快取 (8.0h)), 2454.TW (舊快取 (8.0h)), 0050.TW (舊快取 (8.0h)), 0056.TW (舊快取 (8.0h)), ^GSPC (舊快取 (8.0h)), ^IXIC (舊快取 (8.0h)), ^DJI (舊快取 (8.0h)), ^VIX (舊快取 (8.1h)), SPY (舊快取 (8.1h)), QQQ (舊快取 (8.1h)), NVDA (舊快取 (8.1h)), TSLA (舊快取 (8.1h)), AAPL (舊快取 (8.1h)) (關鍵標的均正常,此處列出的皆為非關鍵監控標的.)

今日大盤摘要

Regime 維持 bull_trend,但今晚場面不太好看.台股加權 5/18 收 40891.82 跌 0.68%,櫃買 5/19 收 398.18 重挫 2.8%,中小型明顯弱於權值.美股三大指同步收黑,SPY -0.67%、QQQ -0.62%、Nasdaq -0.84%、道瓊 -0.65%,VIX 微升至 18.06 仍在低檔.整體看是 bull_trend 中的回檔,還沒有破壞趨勢,但櫃買 -2.8% 配上台積電 -1.56%、聯發科 -7.21%,資金從中小到大型一起縮手,訊號偏謹慎.

值得注意的是 SPY 量能 1.09、QQQ 1.15 微放大,而台股這邊 2330 量比 0.95、2317 量比 0.71、2454 量比 0.59,跌都是縮量跌,屬於賣壓不大但承接也弱的整理型態,不是恐慌性出貨.

策略訊號變化

權值股的動能訊號這波明顯轉弱.2330 動能突破策略翻為 -1,距 20 日高 2310 還有 4.76% 缺口,屬於突破失敗回落.AAPL 端 RSI14 衝到 84.06 進入極度超買,均值回歸給出 -1 訊號,搭配今天量縮收紅 0.38%,典型的「拉高量縮」動能背離.

相對地,0050 的雙均線雖然走平,但量比 1.32 是今日台股池子裡少數放大的,中線資金輪動跡象比短線訊號更值得看.

關注個股異動

2454 聯發科 是今天最該被點名的:單日 -7.21%、量比 0.59,跌幅大但量縮,RSI 從高檔急殺到 61.39.這種破壞性 K 棒通常需要 1~3 日餘震,我們對 2454 的 3 日判斷是 bearish、信心 50%,預期 -2%.歷史準確率只有 35%,信心刻意壓低,別當它一定會繼續跌,而是該等它「能不能守穩」.

AAPL 我們的 5 日判斷是 bearish、信心 55%、預期 -2.5%,主要是 RSI 84 的極端超買疊加量縮,結構偏均值回歸而非趨勢延伸.

2330 台積電 5 日 neutral、信心 45%,bull_trend 下不追空,但短線突破失敗,等量縮整理完再看.

0050 20 日 bullish、信心 55%、預期 +2%,量能放大是核心理由,屬於中線順勢配置邏輯,跟短線弱勢不衝突.

需要留意的風險

第一,櫃買 -2.8% vs TWII -0.68% 的背離,中小型先弱通常是領先訊號,要看明天權值會不會補跌.第二,2454 單日 -7.21% 屬於單一個股事件性異動,要小心同族群連動.第三,VIX 雖只有 18.06,但已連兩日微升,bull_trend 中的低波若開始爬升,槓桿部位要先縮.第四,AAPL RSI 84 與 2330 突破失敗,是兩個方向相反的訊號矛盾:美股權值高檔超買、台股權值動能轉弱,代表全球大型股輪動正在發生,別兩邊都重押.

給使用者的一句話

Bull trend 沒破,但今天場子收得不漂亮——超買的減碼、跌深的別接刀,0050 中線留著,短線別逞強.

⚠️ AI 引用核對: 以下 1 個百分比在今日快照中找不到匹配值,請以表格為準: - 4.76% — 上下文:… -1,距 20 日高 2310 還有 4.76% 缺口,屬於突破失敗回落.AAPL 端 …