📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-05-09 06:06:01 · 涵蓋日期: 2026-05-09
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 41,933.78 | +1.93% | 7,835,100 | 52週新高 |
^TWOII | 櫃買指數 | 409.44 | -1.67% | 1,845,092 | |
2330.TW | 台積電 | 2,290.00 | -0.87% | 27,102,571 | |
2317.TW | 鴻海 | 250.00 | -1.38% | 98,286,050 | |
2454.TW | 聯發科 | 3,630.00 | +6.14% | 8,599,780 | 52週新高 |
0050.TW | 元大台灣50 | nan | nan% | 130,434,253 | |
0056.TW | 元大高股息 | nan | nan% | 97,665,970 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,398.93 | +0.84% | 3,311,720,000 | 52週新高 |
^IXIC | Nasdaq | 26,247.08 | +1.71% | 8,558,215,000 | 52週新高 |
^DJI | 道瓊 | 49,609.16 | +0.02% | 456,512,707 | |
^VIX | 恐慌指數 | 17.19 | +0.64% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 737.62 | +0.83% | 46,071,534 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 711.23 | +2.34% | 43,567,031 | 52週新高 |
NVDA | NVIDIA | 215.20 | +1.75% | 134,128,204 | |
TSLA | Tesla | 428.35 | +4.02% | 63,489,555 | 20日新高 |
AAPL | Apple | 293.32 | +2.05% | 45,708,423 | 52週新高 |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| 雙均線交叉 | 0050.TW | 持平 | 🔔 是 | |
| RSI 均值回歸 | 2330.TW | 賣出/空手 | 🔔 是 | RSI=70.97 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | 2317.TW | 賣出/空手 | — | RSI=79.33 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | 2454.TW | 賣出/空手 | — | RSI=92.31 (超買區) |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
2454.TW | 聯發科 | +6.14% | 3,630.00 |
TSLA | Tesla | +4.02% | 428.35 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
今日大盤摘要
外資在美股這邊繼續推風險偏好:S&P 500 收 7398.93 上漲 0.84%、Nasdaq 漲 1.71% 至 26247.08,SPY、QQQ 同步刷新 20 日與 52 週新高,VIX 收 17.19 仍壓在 18 下方,典型 risk-on 結構.比較值得留意的是道瓊只漲 0.02%,動能完全集中在科技權值,輪動偏窄.台股這邊 TWII 上一交易日收 41933.78、+1.93%,同步攻 20 日與 52 週新高,但櫃買 5/8 卻收 -1.67% 且量能放大到 1.32 倍,主板與中小型出現明顯的相對強弱背離,bull_trend regime 下這種背離通常是資金往大型權值股集中的訊號,而不是趨勢反轉.
策略訊號變化
科技權值的多方訊號這一輪由美股 QQQ 領跑,我們對 QQQ 的 5 日判斷是 bullish、信心 55%,核心邏輯就是量價配合(+2.34%、量能 1.1 倍)+ VIX 偏低,bull_trend 下強勢突破延續性高.TSLA 的 5 日判斷 bullish、信心 50%,單日 +4.02% 站上 20 日高但尚未攻克 52 週高,屬於跟漲級別,波動本身就大,只能列 C 級部位.
台股這邊訊號則是反向修正:對 2330 台積電我們的 3 日判斷是 bearish、信心 42%,RSI 剛踩進超買區、今日量縮至 0.73 倍且收 -0.87%,屬於小幅獲利調節而非趨勢轉弱.對 2317 鴻海 5 日判斷 bearish、信心 45%,RSI 79.33 高檔轉弱.對 2454 聯發科 3 日判斷 bearish、信心 55%,這是台股訊號裡相對最強的反向訊號.
關注個股異動
聯發科是今天最該盯的標的:單日 +6.14% 直接攻 52 週新高,但 volume_ratio 只有 0.54,高位量縮急拉,RSI 衝到 92.31 極度超買.這種型態在 bull_trend 裡不一定代表轉空,但 3 日內回測拉回的機率明顯偏高,追價的人現在進場是承擔最差的賠率.
鴻海單日 -1.38%、量能 1.14 倍,在大盤創高當天逆勢收黑,屬於高檔出貨型 K 棒,需要再觀察一根才能確認.台積電量縮回測屬健康修正,結構未破.
NVDA +1.75% 但量能只有 0.88 倍,且未創 20 日與 52 週新高,相對 QQQ、AAPL 的強勢明顯落後,半導體龍頭暫時不是這波領漲標的,留意這個相對強弱.
需要留意的風險
第一,主板 vs 櫃買背離:櫃買 -1.67% 配大量,代表中小型已開始有人停利,如果 TWII 下次拉高櫃買沒跟上,就是內傷訊號.第二,台股科技股 RSI 集體偏高(2330、2317、2454 都在超買區),指數續創高但個股獲利調節壓力同時累積,容易出現「指數紅、持股綠」.第三,美股這邊道瓊幾乎沒漲、權值集中在科技,寬度收斂在 bull_trend 後段是要警覺的.第四,VIX 17.19 微升 0.64%,還不構成警訊,但別忘了它已經在偏低區了.
給使用者的一句話
大盤多頭沒破、但聯發科那根量縮長紅就是教科書級的「別追高」,讓它喘一口再說.