📊 盤後監控簡報
產出時間: 2026-05-01 14:06:00 · 涵蓋日期: 2026-05-01
📈 大盤快照
| 標的 | 名稱 | 收盤 | 漲跌 | 量 | 標記 |
|---|
^TWII | 台灣加權 | 38,926.63 | -0.96% | 5,678,600 | |
^TWOII | 櫃買指數 | 384.58 | +0.48% | 1,201,140 | |
2330.TW | 台積電 | 2,135.00 | -2.06% | 48,975,164 | |
2317.TW | 鴻海 | 219.50 | -2.44% | 71,802,349 | |
2454.TW | 聯發科 | 2,610.00 | +1.36% | 16,785,387 | |
0050.TW | 元大台灣50 | 90.50 | -0.28% | 82,229,228 | |
0056.TW | 元大高股息 | 40.90 | -0.07% | 45,814,404 | |
^GSPC | S&P 500 | 7,209.01 | +1.02% | 5,723,790,000 | 52週新高 |
^IXIC | Nasdaq | 24,892.31 | +0.89% | 8,139,190,000 | 52週新高 |
^DJI | 道瓊 | 49,652.14 | +1.62% | 733,120,000 | 20日新高 |
^VIX | 恐慌指數 | 16.89 | -10.21% | 0 | |
SPY | S&P 500 ETF | 718.66 | +0.99% | 67,093,100 | 52週新高 |
QQQ | Nasdaq 100 ETF | 667.74 | +0.93% | 40,396,300 | 52週新高 |
NVDA | NVIDIA | 199.57 | -4.63% | 224,690,300 | |
TSLA | Tesla | 381.63 | +2.37% | 50,941,500 | |
AAPL | Apple | 271.35 | +0.44% | 90,134,300 | |
🎯 策略訊號
| 策略 | 標的 | 訊號 | 今日翻轉 | 補充 |
|---|
| RSI 均值回歸 | 2330.TW | 持平 | 🔔 是 | RSI=62.62 (中性區) |
| RSI 均值回歸 | 2317.TW | 賣出/空手 | — | RSI=70.21 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | 2454.TW | 賣出/空手 | — | RSI=89.06 (超買區) |
| RSI 均值回歸 | NVDA | 持平 | 🔔 是 | RSI=59.74 (中性區) |
🔥 今日異動個股
| 標的 | 名稱 | 漲跌 | 收盤 |
|---|
^VIX | 恐慌指數 | -10.21% | 16.89 |
NVDA | NVIDIA | -4.63% | 199.57 |
⚠️ 本報告為 AI 輔助產出之研究資料,非投資建議.最終決策由使用者自負.
今日大盤摘要
台美兩邊明顯背離.美股那頭氣勢如虹,SPY +0.99%、QQQ +0.93%、道瓊更是 +1.62%,SPY 與 QQQ 同步刷出 20 日與 52 週新高,S&P 500 來到 7209.01、Nasdaq 24892.31,VIX 重挫 -10.21% 收 16.89,風險偏好整個被點燃.這是標準的 bull_trend 走勢結構,趨勢續行的條件齊備.
反觀台股,加權收 38926.63、下跌 -0.96%,量能比 0.93 偏縮,顯示沒人想在四月底追價.台積電 -2.06%、鴻海 -2.44% 是主要拖累,聯發科逆勢 +1.36% 一支獨秀,半導體內部已經開始輪動.0050 -0.28%、0056 -0.07%,ETF 端反而比成分股穩,屬於量縮整理而非系統性走弱.整體 regime 仍維持 bull_trend,但台股短線跟不上美股節奏的訊號很清楚.
策略訊號變化
均值回歸策略今日連發兩個賣出訊號,集中在台股漲多標的:聯發科 RSI 已飆到 89.06、鴻海 RSI 70.21,兩者同時逆勢與順勢被標記為超買回測候選.動能策略則在美股端延續多方,SPY 創新高 + 量能放大 1.19 倍,屬於趨勢加速訊號.
兩邊訊號其實不矛盾,而是反映「美股動能 vs 台股回吐」的相對強弱差.資金輪動上,台股內部從 2330、2317 流出,部分流向 2454,但這種拉抬過急的結構本身就是均值回歸的標的.
關注個股異動
聯發科 (2454.TW):5 日判斷 bearish,信心 60%.今天表面強勢 +1.36%,但 RSI 89 已經是極端值,年化波動 68.6% 也偏高,跟同類股 2330 -2.06% 的走勢出現明顯背離,通常是補跌前的最後一棒.
SPY:5 日判斷 bullish,信心 65%.量價齊揚 + VIX 崩跌 + 道瓊領漲,bull_trend 結構完整,沒有理由站在對面.
NVDA:3 日判斷 neutral,信心僅 45%.這是今天最值得盯的訊號矛盾 — 大盤創高、NVDA 卻逆勢 -4.63%,量能放大 1.55 倍是主動性賣壓,但 RSI 59.74 還沒破中軸.大型權值在強勢盤裡單獨走弱,通常需要 2~3 日才會看出是換手還是轉弱,先觀察、不預設方向.
鴻海 (2317.TW):3 日判斷 bearish,信心 50%.RSI 70.21 + 跳空 -2.44%,訊號明確,但 bull_trend regime 下空方訊號要打折,信心只給到中性偏空.
需要留意的風險
第一,台美背離若持續擴大,台股的 bull_trend 認定要重新檢視,加權今日量縮收黑,跌破 38500 區附近就要警覺.第二,NVDA 是這波美股動能領頭羊之一,單日 -4.63% 配大量出貨,如果 SPY 創高但 NVDA 不跟,這種頂部背離在過去經驗上常是 5~10 日內回檔的前奏.第三,聯發科與鴻海同列超買,若 2330 帶頭續弱,半導體類股輪動可能變成全面回檔,而非健康輪漲.第四,VIX 16.89 偏低,任何意外消息的彈性都會被放大.
給使用者的一句話
美股噴的時候別忘了看 NVDA 在哪裡 — 大將掉隊,通常後面就要修.